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BILAN E FLOW 2021 Siren 804720241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	81496	56927	24569	24279
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22300		22300	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8780	1892	6887	351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	112576	58819	53756	24631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	274834		274834	913769
Autres créances	313570		313570	191466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9132		9132	43437
Charges constatées d’avance	8646		8646	
TOTAL (II)	606184		606184	1148673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	718761	58819	659941	1173305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45000		45000	
Report à nouveau	35936		25976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19435		9960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67001		86436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			150	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351759		282706	
Dettes fiscales et sociales	205270		289358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35910		514653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	592940		1086868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	659941		1173305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	592940		1086868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1183046		1183046	1034582
Chiffres d’affaires nets	1183046		1183046	1034582
				
Production stockée				
Production immobilisée			41511	35284
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22	60
Total des produits d’exploitation (I)			1224580	1069927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			765296	722616
Impôts, taxes et versements assimilés			10758	4764
Salaires et traitements			356244	252753
Charges sociales			141669	99330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21166	19550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	2493
Total des charges d’exploitation (II) 			1295142	1101509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70561	-31582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				61
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	61
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133	-61
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70428	-31644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50993		-43136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1224720		1069927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1244155		1059966	
BENEFICE OU PERTE	-19435		9960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		62285		19211
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20500		22300
Total Immobilisations corporelles		13916		8780
Total Immobilisations financières				
Total Général		96701		50291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				81496
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20500	22300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13916	8780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			34416	112576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38005	18922		56927
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20500		20500	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13565	2244	13916	1892
AMORTISSEMENTS Total Général	72070	21166	34416	58819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	274835	274835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	266	266		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52522	52522		
T. V. A.	43132	43132		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	217650	217650		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8647	8647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	597052	597052		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351760	351760		
Personnel et comptes rattachés	33439	33439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81126	81126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47990	47990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42715	42715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35910	35910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	592940	592940		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel