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BILAN CENTRE OPTIC FONTAINEBLEAU 2018 Siren 804781482				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	343620		343620	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	107611	27785	79826	
Immobilisations financières	12390		12390	
Total Actif Immobilisé	463622	27785	435837	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	101498		101498	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35659	199	35460	
Créances – Autres	18102		18102	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13021		13021	
Caisse				
Charges constatées d’avance	818		818	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	169100	199	168901	
Total général Actif	632722			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4289	
Résultat de l’exercice			6714	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10424	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			66240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			81510	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		414857		
Autres dettes			446563	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			594314	
Total général Passif			604738	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			43302	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3564	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	465085			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	16400			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	41			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	483526			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	157962			
Variation de stock (marchandises)	-19568			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	189423			
(dont taxe professionnelle)	2332			
Impôts, taxes et versements assimilés	7688			
Rémunérations du personnel 	94925			
Charges sociales	28181			
Dotations aux amortissements	11443			
Dotations aux provisions	199			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5164			
Total des charges d’exploitation	475419			
Résultat d’exploitation	8106			
Produits financiers	561			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1954			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6714			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	103637			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	59659			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			7435	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1964	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1600	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			467493	
Total Immobilisations (Augmentations)			3564	
Total Immobilisations (Diminutions)			7435	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			199	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			199	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			103637	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			59659	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel