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BILAN CENTRE OPTIC FONTAINEBLEAU 2017 Siren 804781482				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	343620		343620	
Immobilisations incorporelles – Autres	7435	7435		
Immobilisations corporelles	105647	16341	89305	
Immobilisations financières	10790		10790	
Total Actif Immobilisé	467493	23776	443716	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	81929		81929	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28359		28359	
Créances – Autres	12840		12840	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5416		5416	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5202		5202	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	133749		133749	
Total général Actif	601242			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5319	
Résultat de l’exercice			1029	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3710	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			89461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			47427	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		414735		
Autres dettes			436866	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			573755	
Total général Passif			577465	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			66084	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			202372	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	262277			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	13200			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	21			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	276999			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	102086			
Variation de stock (marchandises)	-39926			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1257			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	126115			
(dont taxe professionnelle)	3423			
Impôts, taxes et versements assimilés	10300			
Rémunérations du personnel 	51815			
Charges sociales	13539			
Dotations aux amortissements	8012			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1072			
Total des charges d’exploitation	273015			
Résultat d’exploitation	3984			
Produits financiers	98			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2708			
Charges exceptionnelles	361			
Impôts sur les bénéfices	-16			
Bénéfice ou perte	1029			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56661			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30709			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			115000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			64160	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			21000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2212	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			265121	
Total Immobilisations (Augmentations)			202372	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56661	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30709	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel