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BILAN C.C.P.S.17 2021 Siren 804788321
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 809 581 228 400
Fonds commercial 88000 88000 88000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 172930 38515 134415 152376
Installations techniques, matériel et outillage industriels 46612 26868 19744 27513
Autres immobilisations corporelles 112483 42667 69816 67201
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts 2000
Autres immobilisations financières 3500 3500 3500
TOTAL (I) 424349 108630 315719 341005
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 357334 357334 175947
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 660 660 10641
Clients et comptes rattachés 795755 71035 724720 808503
Autres créances 431975 431975 353359
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 95650 95650 509314
Charges constatées d’avance 15355 15355 16286
TOTAL (II) 1696728 71035 1625693 1874049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2121077 179665 1941412 2215053
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 26500 26500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2650 2650
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 430105 430105
Report à nouveau -58097
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 31647 -58097
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 432806 401159
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 658633 949747
Emprunts et dettes financières divers (4) 14901
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 169665 113502
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 346620 343290
Dettes fiscales et sociales 301908 372019
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16879 35336
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1508606 1813894
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1941412 2215053
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 925920 1456007
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 164050 148549
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5234
Production vendue biens
Production vendue services 5400374 5400374 4571688
Chiffres d’affaires nets 5400374 5400374 4576922
Production stockée
Production immobilisée 49312
Subventions d’exploitation 36250 9156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 35840 31447
Autres produits 1436 1614
Total des produits d’exploitation (I) 5473900 4668451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2558732 2137573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -181387 -103280
Autres achats et charges externes 1179648 979094
Impôts, taxes et versements assimilés 35819 40665
Salaires et traitements 1127819 1038735
Charges sociales 585210 459225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 50247 41779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 28018 43017
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1505 5115
Total des charges d’exploitation (II) 5385611 4641923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 88289 26528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5287 131
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5287 131
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8627 7675
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8627 7675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3340 -7544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 84949 18984
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8694 100986
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8694 107986
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 42307 180900
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4789 1753
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3913
Total des charges exceptionnelles (VIII) 47096 186566
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -38401 -78580
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 14901 -1500
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5487881 4776568
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5456234 4834664
BENEFICE OU PERTE 31647 -58097
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1 20002
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 88809
Total Immobilisations corporelles 305064 31262
Total Immobilisations financières 5515
Total Général 399388 31262
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 88809
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4301 332025
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2000 3515
Total Général 6301 424349
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 409 171 581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 57974 50076 108050
AMORTISSEMENTS Total Général 58383 50247 108630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 43017 28018 71035
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 43017 28018 71035
TOTAL GENERAL 43017 28018 71035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 28018
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3500 3500
Clients douteux ou litigieux 85242 85242
Autres créances clients 710513 710513
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1500 1500
T. V. A. 41795 41795
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 300 300
Groupe et associés 375913 375913
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12467 12467
Charges constatées d’avance 15355 15355
TOTAL ETAT DES CREANCES 1246584 867172 379413
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 164050 164050
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 494583 81562 389615 23406
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 346620 346620
Personnel et comptes rattachés 49924 49924
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 140197 140197
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 88023 88023
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 23764 23764
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 14901 14901
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16879 16879
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1338941 925920 389615 23406
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 306812
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel