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BILAN AUX PAINS DES DELICES 2016 Siren 804737104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	254000		254000	254000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41750	17306	24444	28524
Autres immobilisations corporelles	2249	768	1481	1931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	297999	18074	279925	284455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1783		1783	1444
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	28032		28032	3395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23153		23153	79200
Charges constatées d’avance				23
TOTAL (II)	52968		52968	84062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	350967	18074	332893	368516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30385			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28783		31985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65767		36985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191976		231684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24822		50093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12336		14197	
Dettes fiscales et sociales	37993		35559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	267126		331532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	332893		368516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101372		104463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	318402		318402	358074
Production vendue services	955		955	1429
Chiffres d’affaires nets	319357		319357	359503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43865	
Autres produits			14	32
Total des produits d’exploitation (I)			363236	359535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103619	113870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-339	-1444
Autres achats et charges externes			55740	65093
Impôts, taxes et versements assimilés			2928	12958
Salaires et traitements			105743	89638
Charges sociales			35233	25961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9529	8544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	260
Total des charges d’exploitation (II) 			312477	314880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50759	44655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6757	8976
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6757	8976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6757	-8976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44002	35680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285		32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13040			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13325		32	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13198		-32	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2022		3663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	363364		359535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	334581		327550	
BENEFICE OU PERTE	28783		31985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2578			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43865			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3261		2040	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254000		
Total Immobilisations corporelles		38999		5000
Total Immobilisations financières				
Total Général		292999		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				297999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8544	9529		18074
AMORTISSEMENTS Total Général	8544	9529		18074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1479			
Impôts sur les bénéfices	8774			
T. V. A.	2737			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15042			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	28032	28032		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191976	41044	150932	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12336	12336		
Personnel et comptes rattachés	12413	12413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24044	24044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1535	1535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24822	10000	14822	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	267126	101372	165754	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	28826		14207	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			500	
Location, charges locatives et de copropriété	7331		8386	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10958		21282	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37451		34924	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55740		65093	
Taxe professionnelle	303			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2625		12958	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2928		12958	
Montant de la TVA. collectée	17511		19694	
Total TVA. déductible sur biens et services	15968		15397	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4