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BILAN AUBUCREIL 2017 Siren 804776524
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5625 5625 5625
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4713 868 3845 4316
Autres immobilisations corporelles 971667 401028 570639 722933
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 24000 24000 24000
TOTAL (I) 1006005 401896 604109 756874
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 15650 15650 14934
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1057 1057 6548
Autres créances 59381 59381 14396
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 854062 854062 876364
Charges constatées d’avance 800 800 23196
TOTAL (II) 930949 930949 935439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1936954 401896 1535058 1692313
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 780 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 53535 69442
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 400888 379873
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 455302 450415
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 643016 770372
Emprunts et dettes financières divers (4) 42220 28220
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 158539 137907
Dettes fiscales et sociales 167333 265210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 68647 40190
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1079756 1241898
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1535058 1692313
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 566218 599114
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 232 240
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2223576 2223576 2142140
Chiffres d’affaires nets 2223576 2223576 2142140
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 15561
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10598 20203
Autres produits 600 11908
Total des produits d’exploitation (I) 2250336 2174251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 484212 470142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -715 4160
Autres achats et charges externes 424465 314954
Impôts, taxes et versements assimilés 21051 15691
Salaires et traitements 442103 445712
Charges sociales 87849 92359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 154832 155843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 82840 108396
Total des charges d’exploitation (II) 1696636 1607258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 553700 566993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1829 2284
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1829 2284
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9782 12406
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9782 12406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7953 -10122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 545747 556871
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 34969
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 34969
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3801
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3801
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 31168
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 176027 176998
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2287133 2176535
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1886246 1796662
BENEFICE OU PERTE 400888 379873
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5625
Total Immobilisations corporelles 974313
Total Immobilisations financières 24000
Total Général 1003938
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5625
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 976380
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 24000
Total Général 1006005
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 247064 154832 401896
AMORTISSEMENTS Total Général 247064 154832 401896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 24000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1057
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 59381
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 800
TOTAL ETAT DES CREANCES 85238 61238 24000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 232 232
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 642784 129246 513538
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 158539 158539
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 167333 167333
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 110867 110867
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1079756 566218 513538
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 127349
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 19
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 19