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BILAN ALMADIS 2021 Siren 804723211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6127	6127		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36440	36440		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1105060	971434	133626	
Autres immobilisations corporelles	290261	221176	69086	
Immobilisations en cours	11385		11385	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1812120		1812120	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18679		18679	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3701767		3701767	
TOTAL (I)	6981840	1235177	5746663	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9556		9556	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1052638	49520	1003118	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80576	653	79922	
Autres créances	420822		420822	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	917907		917907	
Charges constatées d’avance	18514		18514	
TOTAL (II)	2500013	50173	2449840	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9481853	1285350	8196503	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	310000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	850275			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	429462			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1620738			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	75000			
TOTAL (III)	75000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2823728			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1616583			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1576752			
Dettes fiscales et sociales	473975			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9727			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6500765			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8196503			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4164832			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21330898		21330898	
Production vendue biens				
Production vendue services	378299		378299	
Chiffres d’affaires nets	21709198		21709198	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172003	
Autres produits			16284	
Total des produits d’exploitation (I)			21922902	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16890823	
Variation de stock (marchandises)			-142720	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59220	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-687	
Autres achats et charges externes			2809101	
Impôts, taxes et versements assimilés			143316	
Salaires et traitements			1437172	
Charges sociales			346752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73280	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50043	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3008	
Total des charges d’exploitation (II) 			21669309	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253592	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			270000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18969	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18969	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			251031	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504623	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8374			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1594			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5896			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5896			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4072			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43610			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35623			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22202869			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21773407			
BENEFICE OU PERTE	429462			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	134355			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1374			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26005	219	20097	6127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1365074	73061	209085	1229050
AMORTISSEMENTS Total Général	1391079	73280	229182	1235177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37392	49520	37392	49520
Sur comptes clients	387	266		653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37779	49786	37392	50173
TOTAL GENERAL	37779	49786	37392	50173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83990		83990	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	519912	519912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	603902	519912	83990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2823728	487795	1826746	509187
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1616583	1616583		
Fournisseurs et comptes rattachés	1576752	1576752		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	473975	473975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9727	9727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6500765	4164832	1826746	509187
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel