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BILAN ALMADIS 2020 Siren 804723211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26224	26005	219	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36440	36440		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1197124	1053353	143771	
Autres immobilisations corporelles	363491	275281	88210	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1808674		1808674	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18010		18010	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3701767		3701767	
TOTAL (I)	7151730	1391079	5760651	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8870		8870	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	909919	37392	872526	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60452	387	60066	
Autres créances	295312		295312	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	923507		923507	
Charges constatées d’avance	18556		18556	
TOTAL (II)	2216616	37779	2178837	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9368346	1428858	7939488	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	310000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28564			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	504513			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348199			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1191276			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	75000			
TOTAL (III)	75000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2559963			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1823293			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1530218			
Dettes fiscales et sociales	436820			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	322918			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6673212			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7939488			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4510397			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19152457		19152457	
Production vendue biens				
Production vendue services	283000		283000	
Chiffres d’affaires nets	19435457		19435457	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10742	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241303	
Autres produits			4775	
Total des produits d’exploitation (I)			19692277	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14501837	
Variation de stock (marchandises)			193401	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48550	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1218	
Autres achats et charges externes			2823511	
Impôts, taxes et versements assimilés			164205	
Salaires et traitements			1400173	
Charges sociales			314286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37608	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9752	
Total des charges d’exploitation (II) 			19565036	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127240	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			270000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35152	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35152	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			234848	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362088	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7287			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7287			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7287			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21414			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14812			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19962277			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19614078			
BENEFICE OU PERTE	348199			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	176606			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3332			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26224		
Total Immobilisations corporelles		1550730		46325
Total Immobilisations financières		5479972		48478
Total Général		7056927		94803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1597055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5528451
Total Général				7151730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24073	1932		26005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1296512	68562		1365074
AMORTISSEMENTS Total Général	1320585	70493		1391079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75000
Total Provisions pour risques et charges	75000			75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	64697	37392	64697	37392
Sur comptes clients	171	216		387
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64868	37608	64697	37779
TOTAL GENERAL	139868	37608	64697	112779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37608	64697	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3701767		3701767	
Clients douteux ou litigieux	802	802		
Autres créances clients	59651	59651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	119	119		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58535	58535		
T. V. A.	46624	46624		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5400	5400		
Groupe et associés	8237	8237		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176398	176398		
Charges constatées d’avance	18556	18556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4076087	374321	3701767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2559963	397149	1490815	
Emprunts et dettes financières divers	976743	976743		
Fournisseurs et comptes rattachés	1530218	1530218		
Personnel et comptes rattachés	181556	181556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153577	153577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6958	6958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94728	94728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	846550	846550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	322918	322918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6673212	4510397	1490815	672000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	425444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	224593			
Location, charges locatives et de copropriété	845266			
Personnel extérieur à l’entreprise	4398			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51854			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1697400			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2823511			
Taxe professionnelle	59127			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	105078			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	164205			
Montant de la TVA. collectée	2332805			
Total TVA. déductible sur biens et services	2328555			
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	71