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BILAN ALMADIS 2018 Siren 804723211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105469	99432	6038	7388
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52919		52919	758717
Constructions	5295776	1600157	3695619	6234374
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1952258	1448553	503705	459827
Autres immobilisations corporelles	2958963	1915027	1043935	1240899
Immobilisations en cours	50577		50577	5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17535		17535	17535
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	263533		263533	317229
Prêts				
Autres immobilisations financières	129596		129596	381
TOTAL (I)	10826625	5063168	5763457	9041350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38940		38940	25548
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4158581		4158581	4159594
Avances et acomptes versés sur commandes	63975		63975	40997
Clients et comptes rattachés	410766	11471	399296	310409
Autres créances	3996204		3996204	2380738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2406221		2406221	1845378
Charges constatées d’avance	38431		38431	50462
TOTAL (II)	11113118	11471	11101647	8813125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21939743	5074639	16865104	17854475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2785671		2402631	
Report à nouveau	299468		299468	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1004082		383041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			466542	
TOTAL (I)	4173069		3635529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5524955		7792826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	474131		214165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4733153		4809443	
Dettes fiscales et sociales	1781441		1289835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119531		51948	
Autres dettes	58823		60731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12692035		14218946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16865104		17854475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1470049		1534690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9732		10801	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43566104		43566104	42631683
Production vendue biens				
Production vendue services	1358504		1358504	1385619
Chiffres d’affaires nets	44924609		44924609	44017302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48573	84499
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145358	193646
Autres produits			171215	125398
Total des produits d’exploitation (I)			45289754	44420845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31452898	30586468
Variation de stock (marchandises)			1013	226825
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167229	157351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13392	181
Autres achats et charges externes			6818351	6592958
Impôts, taxes et versements assimilés			617705	583620
Salaires et traitements			4182634	3847863
Charges sociales			967827	881003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1060753	1059457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8938	4135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37247	35930
Total des charges d’exploitation (II) 			45301203	43975790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11449	445055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			53458	57979
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20012	16977
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			526	689
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20538	17666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58257	62134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58257	62134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37718	-44467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4290	458567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61678		47459	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3403480		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	519658			
Total des produits exceptionnels (VII)	3984816		57459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61737		75876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2873642			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53116		64819	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2988496		140695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	996320		-83236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3472		-7710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49348566		44553950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48344484		44170909	
BENEFICE OU PERTE	1004082		383041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	132865			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	135751			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17787			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103876		1593
Total Immobilisations corporelles		13789295		584390
Total Immobilisations financières		335145		181116
Total Général		14228316		767099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4063193	10310492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			105597	410664
Total Général			4168790	10826625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96488	2944		99432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5090478	1057810	1184551	4963737
AMORTISSEMENTS Total Général	5186966	1060753	1184551	5063168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	466542	53116	519658	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15025	8939	12493	11471
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15025	8939	12493	11471
TOTAL GENERAL	481567	62054	532151	11471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8938	12493	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53116	519658	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129596		129596	
Clients douteux ou litigieux	22884	22884		
Autres créances clients	387883	387883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	167025	167025		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60988	60988		
Groupe et associés	2661827	2661827		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1106364	1106364		
Charges constatées d’avance	38431	38431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4574997	4445401	129596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9732	9732		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5515223	986589	3374620	
Emprunts et dettes financières divers	43203	43203		
Fournisseurs et comptes rattachés	4733153	4733153		
Personnel et comptes rattachés	820327	820327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	555018	555018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156279	156279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	249816	249816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119531	119531		
Groupe et associés	430928	430928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58823	58823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12692035	8163401	3374620	1154014
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2761897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1167232			
Location, charges locatives et de copropriété	1431514			
Personnel extérieur à l’entreprise	19144			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78446			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4122016			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6818351			
Taxe professionnelle	181079			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	436627			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	617705			
Montant de la TVA. collectée	5413370			
Total TVA. déductible sur biens et services	4670490			
Effectif moyen du personnel	177			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	177