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BILAN AIDE & ASSISTANCE BIEN-ETRE 2021 Siren 804789006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3000	3000		
Autres immobilisations corporelles	7000	7000		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	30160	10000	20160	20160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58086	16413	41673	75904
Autres créances	3754		3754	4579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6200		6200	6200
Disponibilités	50342		50342	30389
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	118382	16413	101968	117072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	148542	26413	122128	137232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30660		-37309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1596		6649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-19064		-20660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10397		10397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000		50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7712		1636	
Dettes fiscales et sociales	31865		48726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41218		47133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141192		157892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	122128		137232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141192		157892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10397		10397	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	98967	164977	263944	295118
Chiffres d’affaires nets	98967	164977	263944	295118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9689
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			263944	304812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			405	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34438	33997
Impôts, taxes et versements assimilés			3174	3974
Salaires et traitements			198910	220801
Charges sociales			13932	29975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7775	8639
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4404	27
Total des charges d’exploitation (II) 			263037	297413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			908	7399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			245	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			245	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			245	-608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1153	6791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12589		349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12589		349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12146		490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12146		490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	443		-142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	276778		305170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	275183		298521	
BENEFICE OU PERTE	1596		6649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			9689	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		10000		
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		30160		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général				30160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10000			10000
AMORTISSEMENTS Total Général	10000			10000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8639	7775		16413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8639	7775		16413
TOTAL GENERAL	8639	7775		16413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7775		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux	18227	18227		
Autres créances clients	39859	39859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	512	512		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	566	566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2676	2676		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	62000	61840	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10397	10397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7712	7712		
Personnel et comptes rattachés	18935	18935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8492	8492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2346	2346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2091	2091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41218	41218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141192	141192		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	168			
Location, charges locatives et de copropriété	6942		10200	
Personnel extérieur à l’entreprise	4638			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15419		13454	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7272		10343	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34438		33997	
Taxe professionnelle	405		411	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2769		3563	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3174		3974	
Montant de la TVA. collectée	18307		16553	
Total TVA. déductible sur biens et services	4825		5269	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel