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BILAN THEOCOURSING ET SERVICES 2018 Siren 804647055				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33700	19027	14673	23092
Immobilisations financières	1300		1300	900
Total Actif Immobilisé	35000	19027	15973	23992
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14267	4048	10218	9586
Créances – Autres	2379		2379	6530
Valeurs mobilières de placement				2500
Disponibilités	94		94	82
Caisse				
Charges constatées d’avance	3886		3886	6231
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20626	4048	16578	24929
Total général Actif	55626			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			1517	13134
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			349	-11617
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5166	4817
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12794	20547
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9284	11182
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1		
Autres dettes			5307	12374
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27385	44104
Total général Passif			32551	48921
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5499	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			400	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	82197		57167	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3221		1362	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	85419		58530	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	202		247	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6406			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45536		34590	
(dont taxe professionnelle)	577			
Impôts, taxes et versements assimilés	1546		1972	
Rémunérations du personnel 	24090		15763	
Charges sociales	742		8405	
Dotations aux amortissements	8419		5094	
Dotations aux provisions	3128		921	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			825	
Total des charges d’exploitation	83663		67817	
Résultat d’exploitation	1756		-9287	
Produits financiers	45		21	
Produits exceptionnels				
Charges financières	437		324	
Charges exceptionnelles	1016		2027	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	349		-11617	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5260			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5848			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34600	
Total Immobilisations (Augmentations)			400	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3128	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3128	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5260	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5848	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel