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BILAN THEOCOURSING ET SERVICES 2017 Siren 804647055				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33700	10608	23092	11839
Immobilisations financières	900		900	900
Total Actif Immobilisé	34600	10608	23992	12739
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10506	921	9586	14506
Créances – Autres	6530		6530	5691
Valeurs mobilières de placement	2500		2500	2500
Disponibilités	82		82	5140
Caisse				
Charges constatées d’avance	6231		6231	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25849	921	24929	27837
Total général Actif	60449			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			13134	11129
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-11617	2006
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4817	16434
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20547	5916
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11182	4797
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		801		
Autres dettes			12374	13429
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44104	24142
Total général Passif			48921	40576
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10932	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16347	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	57167		67306	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1362		7824	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	58530		75130	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	247		151	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	618			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34590		38182	
(dont taxe professionnelle)	571			
Impôts, taxes et versements assimilés	1972		853	
Rémunérations du personnel 	15763		16855	
Charges sociales	8405		7123	
Dotations aux amortissements	5094		4213	
Dotations aux provisions	921		825	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	825		814	
Total des charges d’exploitation	67817		69016	
Résultat d’exploitation	-9287		6114	
Produits financiers	21			
Produits exceptionnels				
Charges financières	324		210	
Charges exceptionnelles	2027		3351	
Impôts sur les bénéfices			548	
Bénéfice ou perte	-11617		2006	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3738			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4994			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16347	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18253	
Total Immobilisations (Augmentations)			16347	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3738	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4994	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel