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BILAN SEPEB EMERAUDE 2021 Siren 804643260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				6
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1810	1810		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18180	18180		130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3415625		3415625	3415625
Créances rattachées à des participations	166706		166706	67508
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3602321	19990	3582331	3483263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1301		1301	1296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2250000		2250000	2250000
Disponibilités	1053314		1053314	1053233
Charges constatées d’avance	435		435	327
TOTAL (II)	3305050		3305050	3304858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6907370	19990	6887381	6788121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2848900		2848900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34793		12603	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421607			
Report à nouveau			-105079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59535		548876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	150000		137500	
TOTAL (I)	3514834		3442800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2839450		2912509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	506343		411794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3066		4824	
Dettes fiscales et sociales	17878		10727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000		5000	
Autres dettes	810		467	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3372546		3345321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6887381		6788121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	612007		519201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64		409	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	75000		75000	75000
Chiffres d’affaires nets	75000		75000	75000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			75000	75000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21541	14174
Impôts, taxes et versements assimilés			4109	4552
Salaires et traitements			31500	31500
Charges sociales			13250	13040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130	590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			432	542
Total des charges d’exploitation (II) 			70963	64398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4037	10602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5754	500194
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101702	97387
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107456	597581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32238	30796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32238	30796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75218	566785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79255	577387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			38989	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			38989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			37500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12500		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12500		67500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12500		-28511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7220			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	182456		711570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	122921		162694	
BENEFICE OU PERTE	59535		548876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1810		
Total Immobilisations corporelles		18180		
Total Immobilisations financières		3483133		161698
Total Général		3503122		161698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62500	3582331
Total Général			62500	3602321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1810			1810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18050	130		18180
AMORTISSEMENTS Total Général	19860	130		19990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				150000
Total Provisions réglementées	137500	12500		150000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	137500	12500		150000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	166706	166706		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	930	930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	371	371		
Charges constatées d’avance	435	435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168442	168442		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2839450	78910	1899268	861272
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3066	3066		
Personnel et comptes rattachés	2698	2698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3232	3232		
Impôts sur les bénéfices	7220	7220		
T.V.A.	4290	4290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	439	439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000	5000		
Groupe et associés	506343	506343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	810	810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3372548	612008	1899268	861272
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel