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BILAN SEPEB EMERAUDE 2019 Siren 804643260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1810	1482	328	690
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18180	17787	393	4238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3453125		3453125	3453125
Créances rattachées à des participations	67661		67661	167347
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3540776	19269	3521507	3625399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				4200
Autres créances	1534		1534	2307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2250000		2250000	2250000
Disponibilités	456459		456459	378258
Charges constatées d’avance	357		357	1173
TOTAL (II)	2708350		2708350	2635938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6249126	19269	6229857	6261338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2848900		5697800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12603		12603	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1753	
Report à nouveau	-81607			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23472		-40626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	107500		77500	
TOTAL (I)	2863924		5749029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2900746			
Emprunts et dettes financières divers (4)	446927		488545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4380		4677	
Dettes fiscales et sociales	8493		12435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000		5000	
Autres dettes	386		1651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3365933		512308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6229857		6261338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	539813		512308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3138			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	58500		58500	42000
Chiffres d’affaires nets	58500		58500	42000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			577	66
Total des produits d’exploitation (I)			59077	42066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33557	16344
Impôts, taxes et versements assimilés			4286	5128
Salaires et traitements			67626	81895
Charges sociales			29015	34660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3377	5078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			137866	143105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78789	-101039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			613	1178
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94061	90727
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94673	91904
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18338	1491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18338	1491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76335	90413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2454	-10626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9812			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9812			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	830			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30830		30000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21018		-30000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	163562		133971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	187034		174597	
BENEFICE OU PERTE	-23472		-40626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1810		
Total Immobilisations corporelles		40146		
Total Immobilisations financières		3620472		314
Total Général		3662427		314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21966	18180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100000	3520786
Total Général			121966	3540776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1120	362		1482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35908	3015	21136	17787
AMORTISSEMENTS Total Général	37028	3377	21136	19269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				107500
Total Provisions réglementées	77500	30000		107500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	77500	30000		107500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	67661	67661		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	434	434		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	730	730		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	371	371		
Charges constatées d’avance	357	357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69553	69553		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2900746	74626	335623	2490497
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4380	4380		
Personnel et comptes rattachés	103	103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2904	2904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5285	5285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201	201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000	5000		
Groupe et associés	446927	446927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	386	386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3365932	539812	335623	2490497
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2891000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel