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BILAN SARL HOLDING NJ INVESTISSEMENT 2019 Siren 804621332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72037		72037	72037
Constructions	1456478	209993	1246485	1335765
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	672	672		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1272448		1272448	1272448
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2801636	210665	2590971	2680250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67437		67437	57982
Autres créances	112846		112846	117683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104094		104094	92171
Charges constatées d’avance	383		383	2270
TOTAL (II)	284761		284761	270107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3086398	210665	2875732	2950357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	850100		850100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25756		23606	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489365		448530	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114307		42983	
Subventions d’investissement	28800		28000	
Provisions réglementées	27089		15630	
TOTAL (I)	1535417		1408851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1245000		1372798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49686		107038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16516		25661	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	29111		32220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3787	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1340315		1541506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2875732		2950357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			269547	268959
Chiffres d’affaires nets			269547	268959
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			269547	268959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30753	28852
Impôts, taxes et versements assimilés			10131	11049
Salaires et traitements			117518	113479
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89279	89422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			247684	242806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21862	26153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120000	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			593	553
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120593	50553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20636	21819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20636	21819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99956	28733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121819	54887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2200		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11459		1	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11459		11459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9259		-9459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1747		2444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	392340		321512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	278033		278528	
BENEFICE OU PERTE	114307		42983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1529188		
Total Immobilisations financières		1272448		
Total Général		2801636		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121385	89279		210665
AMORTISSEMENTS Total Général	121385	89279		210665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27089
Total Provisions réglementées	15630	11459		27089
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15630	11459		27089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11459		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67437	67437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46581	46581		
T. V. A.	3265	3265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63000	63000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	383	383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180667	180667		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1244955	130665	404180	710109
Emprunts et dettes financières divers	8503	8503		
Fournisseurs et comptes rattachés	16516	16516		
Personnel et comptes rattachés	5500	5500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1006	1006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14074	14074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8531	8531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41183	41183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1340315	226024	404180	710109
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel