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BILAN SARL HOLDING NJ INVESTISSEMENT 2018 Siren 804621332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72037		72037	72037
Constructions	1456478	120713	1335765	1384286
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	672	672		142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1272448		1272448	1272448
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2801636	121385	2680250	2728914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57982		57982	42125
Autres créances	117683		117683	281777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92171		92171	33183
Charges constatées d’avance	2270		2270	4871
TOTAL (II)	270107		270107	361957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3071742	121385	2950357	3090872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	850100		850100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23606		16422	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	448530		312024	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42983		143690	
Subventions d’investissement	28000		30000	
Provisions réglementées	15630		4171	
TOTAL (I)	1408851		1356408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1372798		1378962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107038		93401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25661		15342	
Dettes fiscales et sociales	32220		15857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3787		230899	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1541506		1734463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2950357		3090872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			268959	199999
Chiffres d’affaires nets			268959	199999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1294
Autres produits				12
Total des produits d’exploitation (I)			268959	201306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28852	16056
Impôts, taxes et versements assimilés			11049	1638
Salaires et traitements			113479	119820
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89422	30894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			242806	168412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26153	32894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	130000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50553	131494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21819	16622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21819	16622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28733	114872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54887	147766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11459		3232	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11459		3232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9459		-3232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2444		844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	321512		332801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	278528		189111	
BENEFICE OU PERTE	42983		143690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1488429		40758
Total Immobilisations financières		1272448		
Total Général		2760877		40758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1529188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1272448
Total Général				2801636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31963	89422		121385
AMORTISSEMENTS Total Général	31963	89422		121385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15630
Total Provisions réglementées	4171	11459		15630
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4171	11459		15630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11459		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57982	57982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63162	63162		
T. V. A.	4521	4521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50000	50000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2270	2270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	177935	177935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1372744	128792	442878	801073
Emprunts et dettes financières divers	8503	8503		
Fournisseurs et comptes rattachés	25661	25661		
Personnel et comptes rattachés	5500	5500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119	119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15654	15654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10947	10947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3787	3787		
Groupe et associés	98535	98535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1541506	297554	442878	801073
Emprunts souscrits en cours d’exercice	119416			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125562			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel