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BILAN SARL HOLDING NJ INVESTISSEMENT 2017 Siren 804621332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72037		72037	72037
Constructions	1415720	31433	1384286	249082
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	672	529	142	366
Immobilisations en cours				72204
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1272448		1272448	1272448
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2760877	31963	2728914	1666138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42125		42125	20570
Autres créances	281777		281777	216770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33183		33183	36637
Charges constatées d’avance	4871		4871	
TOTAL (II)	361957		361957	273978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3122834	31963	3090872	1940117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	850100		850100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16422		7472	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	312024		141984	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143690		178989	
Subventions d’investissement	30000			
Provisions réglementées	4171		939	
TOTAL (I)	1356408		1179485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1378962		560480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93401		84778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15342		7049	
Dettes fiscales et sociales	15857		28194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	230899		80128	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1734463		760631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3090872		1940117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	485974		266052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	117		572	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	199999		199999	166487
Chiffres d’affaires nets	199999		199999	166487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1294	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			201306	166487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16056	25072
Impôts, taxes et versements assimilés			1638	8674
Salaires et traitements			119820	126525
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30894	987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			168412	161260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32894	5227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			130000	180000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1494	1891
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131494	181891
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16622	3643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16622	3643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114872	178247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147766	183474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3232		490	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3232		490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3232		-490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	844		3995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332801		348378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189111		169389	
BENEFICE OU PERTE	143690		178989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		394759		1165874
Total Immobilisations financières		1272448		
Total Général		1667207		1165874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		72204		1488429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1272448
Total Général		72204		2760877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1068	30894		31963
AMORTISSEMENTS Total Général	1068	30894		31963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4171
Total Provisions réglementées	939	3232		4171
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	939	3232		4171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3232		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42125			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83951			
T. V. A.	47826			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30000			
Groupe et associés	120000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4871			
TOTAL ETAT DES CREANCES	328773	328773		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117	117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1378844	130355	495515	
Emprunts et dettes financières divers	8503	8503		
Fournisseurs et comptes rattachés	15342	15342		
Personnel et comptes rattachés	7526	7526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6731	6731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1600	1600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	230899	230899		
Groupe et associés	84898	84898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1734463	485974	495515	752973
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1006910			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel