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BILAN SAI GESTION 2017 Siren 804690741				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	106000		106000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2015	2015		
Immobilisations corporelles	37754	14030	23723	
Immobilisations financières	3180		3180	
Total Actif Immobilisé	148949	16045	132903	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	260		260	
Créances – Clients et comptes rattachés	6688		6688	
Créances – Autres	4692		4692	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43080		43080	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1166		1166	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55887		55887	
Total général Actif	204835			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			40450	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23498	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68949	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5992	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19		
Autres dettes			102081	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			119841	
Total général Passif			188790	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5121	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16380	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	3370			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	230669			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1371			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	232040			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	127634			
(dont taxe professionnelle)	1071			
Impôts, taxes et versements assimilés	4064			
Rémunérations du personnel 	88131			
Charges sociales	27025			
Dotations aux amortissements	7209			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	254065			
Résultat d’exploitation	-22025			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	50035			
Charges financières	690			
Charges exceptionnelles	69			
Impôts sur les bénéfices	3752			
Bénéfice ou perte	23498			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45460			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8746			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			5680	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2950	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7750	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			132569	
Total Immobilisations (Augmentations)			16380	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45460	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8746	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel