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BILAN SAI GESTION 2016 Siren 804690741				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	106000		106000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2015	1955	60	
Immobilisations corporelles	21374	6882	14492	
Immobilisations financières	3180		3180	
Total Actif Immobilisé	132569	8836	123732	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	910		910	
Créances – Clients et comptes rattachés	2064		2064	
Créances – Autres	4416		4416	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61370		61370	
Caisse				
Charges constatées d’avance	914		914	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	69673		69673	
Total général Actif	202242			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			33675	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6775	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45450	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5754	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11		
Autres dettes			132070	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			147955	
Total général Passif			193405	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5127	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7011	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2740			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	212231			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	722			
Autres produits	9			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	212962			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	120360			
(dont taxe professionnelle)	332			
Impôts, taxes et versements assimilés	3430			
Rémunérations du personnel 	57863			
Charges sociales	15911			
Dotations aux amortissements	6677			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	249			
Total des charges d’exploitation	204491			
Résultat d’exploitation	8472			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	662			
Charges exceptionnelles	17			
Impôts sur les bénéfices	1017			
Bénéfice ou perte	6775			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41898			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12099			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			637	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3344	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3030	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			125558	
Total Immobilisations (Augmentations)			7011	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41898	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12099	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel