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BILAN ROS VAL 2017 Siren 804686541				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	53371	34156	19215	
Immobilisations financières	700		700	
Total Actif Immobilisé	54071	34156	19915	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	104921		104921	
Avances et acomptes versés sur commandes	368		368	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14324		14324	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16856		16856	
Caisse				
Charges constatées d’avance	156		156	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	136626		136626	
Total général Actif	190698			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			47483	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25953	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			78937	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54693	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-115671		
Autres dettes			22910	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77604	
Total général Passif			156541	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3757	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	503179			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	210			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3791			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	507180			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	398019			
Variation de stock (marchandises)	-51921			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1250			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68519			
(dont taxe professionnelle)	425			
Impôts, taxes et versements assimilés	3151			
Rémunérations du personnel 	43714			
Charges sociales	1675			
Dotations aux amortissements	11154			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	782			
Total des charges d’exploitation	476347			
Résultat d’exploitation	30833			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	522			
Impôts sur les bénéfices	4357			
Bénéfice ou perte	25953			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48100			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	52031			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1399	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1015	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1341	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			52174	
Total Immobilisations (Augmentations)			3757	
Total Immobilisations (Diminutions)			1859	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			522	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-522	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48100	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			52031	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel