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BILAN MT ROANNE 2020 Siren 804627149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	656	656		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20844	14787	6057	7856
Autres immobilisations corporelles	28609	23806	4803	7766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1346		1346	1329
TOTAL (I)	51455	39249	12206	16951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7535		7535	5893
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	636		636	586
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13750		13750	4907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29635		29635	28836
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	51556		51556	40223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103011	39249	63761	57174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2922	
Report à nouveau	-11645			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26507		-14568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15962		-10545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123		148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96		5496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8264		10010	
Dettes fiscales et sociales	15724		19385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23592		32679	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47800		67719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63761		57174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47800		67719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	380177		380177	431013
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	380177		380177	431013
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8364	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2792	7243
Autres produits			7	247
Total des produits d’exploitation (I)			391340	438503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-12292	-1731
Variation de stock (marchandises)			-49	1320
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155490	170280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1642	514
Autres achats et charges externes			108681	75629
Impôts, taxes et versements assimilés			1175	3327
Salaires et traitements			70446	131153
Charges sociales			8188	29189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5219	9123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12996	17608
Total des charges d’exploitation (II) 			348211	436410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43128	2092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			529	1019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			529	1019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-529	-1019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42599	1073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13860		15641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1131			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14991		15641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13908		-15641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2184			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	392423		438503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	365916		453070	
BENEFICE OU PERTE	26507		-14568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7243	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			17181	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		656		
Total Immobilisations corporelles		50948		1588
Total Immobilisations financières		1329		17
Total Général		52933		1605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3083	49453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1346
Total Général			3083	51455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	656			656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35327	5219	1952	38594
AMORTISSEMENTS Total Général	35982	5219	1952	39249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1346		1346	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11722	11722		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1531	1531		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	497	492		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15096	13750	1346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123	123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8264	8264		
Personnel et comptes rattachés	9632	9632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1743	1743		
Impôts sur les bénéfices	2184	2184		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2166	2166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96	96		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23592	23592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47800	47800		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel