ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN MATHIEU GUERET 2021 Siren 804602969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1622	487	1134	
Autres immobilisations incorporelles				1459
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	153300	84816	68484	58268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6675198		6675198	2575198
Créances rattachées à des participations	331404		331404	2383992
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4350		4350	4350
TOTAL (I)	7165874	85304	7080570	5023266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	420		420	
Autres créances	848743		848743	109027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36224		36224	12671
Charges constatées d’avance	18138		18138	16460
TOTAL (II)	903525		903525	138158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8069398	85304	7984094	5161424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2665172		1439494	
Report à nouveau			-190253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1954732		1415931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4636403		2681672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3145		684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3235908		1990889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19778		18705	
Dettes fiscales et sociales	88860		469475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3347691		2479753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7984094		5161424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2347691		2479753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3145		684	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	150200		150200	150200
Chiffres d’affaires nets	150200		150200	150200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			150205	150202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108674	113112
Impôts, taxes et versements assimilés			1430	1252
Salaires et traitements			95333	84016
Charges sociales			66847	46508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22790	17367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				75000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				465
Total des charges d’exploitation (II) 			295073	340310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144868	-190108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				12121
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			66445	
Produits financiers de participations			2042040	1527275
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3800	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2045840	1527275
Dotations financières sur amortissements et provisions				3800
Intérêts et charges assimilées			50459	53000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50459	56800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1995381	1470475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1784068	1292488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18680		3215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	75000			
Total des produits exceptionnels (VII)	93680		3215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90007		34409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93807		34409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126		-31194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-170790		-154637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2289725		1692812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	334993		276881	
BENEFICE OU PERTE	1954732		1415931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1622		
Total Immobilisations corporelles		120619		32681
Total Immobilisations financières		4967340		2047412
Total Général		5089580		2080093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3800	7010952
Total Général			3800	7165874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163	324		487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62351	22465		84816
AMORTISSEMENTS Total Général	62514	22790		85304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78800		78800	
TOTAL GENERAL	78800		78800	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3800	
                                            - Exceptionnelles			75000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	331404		331404	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4350		4350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	420	420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	130	130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	842400	842400		
T. V. A.	3972	3972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2242	2242		
Charges constatées d’avance	18138	18138		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1203055	867301	335754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3145	3145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19778	19778		
Personnel et comptes rattachés	551	551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86653	86653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1606	1606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50	50		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3235908	2235908	1000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3347691	2347691	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel