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BILAN MATHIEU GUERET 2020 Siren 804602969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1622	163	1459	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120619	62351	58268	64508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2578998	3800	2575198	2577998
Créances rattachées à des participations	2383992		2383992	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4350		4350	4350
TOTAL (I)	5089580	66314	5023266	2646856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				260
Autres créances	184027	75000	109027	3521768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12671		12671	790
Charges constatées d’avance	16460		16460	4743
TOTAL (II)	213158	75000	138158	3527561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5302738	141314	5161424	6174417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1439494		1514494	
Report à nouveau	-190253			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1415931		-190253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2681672		1340741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	684		627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1990889		4218733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18705		4201	
Dettes fiscales et sociales	469475		610115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2479753		4833676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5161424		6174417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2479753		4833676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	684		627	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	150200		150200	83750
Chiffres d’affaires nets	150200		150200	83750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			150202	83750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1462
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2589	1129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113112	94813
Impôts, taxes et versements assimilés			1252	1499
Salaires et traitements			84016	13136
Charges sociales			46508	18121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17367	15342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			465	143
Total des charges d’exploitation (II) 			340310	145645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190108	-61895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12121	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				20265
Produits financiers de participations			1527275	25015
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9908
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1527275	34923
Dotations financières sur amortissements et provisions			3800	
Intérêts et charges assimilées			53000	43798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56800	43798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1470475	-8875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1292488	-91036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3215		307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3215		307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34409		254138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34409		254138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31194		-253831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-154637		-154613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1692812		118980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	276881		309234	
BENEFICE OU PERTE	1415931		-190253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41514		10513	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1622
Total Immobilisations corporelles		128585		10964
Total Immobilisations financières		2582348		2384992
Total Général		2710933		2397577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18930	120619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4967340
Total Général			18930	5089580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		163		163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64077	17204	18930	62351
AMORTISSEMENTS Total Général	64077	17367	18930	62514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		75000		75000
Total Provisions pour dépréciation		78800		78800
TOTAL GENERAL		78800		78800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75000		
                                             - Financières		3800		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2383992	2383992		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4350	4350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2734	2734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	180945	180945		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148	148		
Charges constatées d’avance	16460	16460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2588829	2588829		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	684	684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18705	18705		
Personnel et comptes rattachés	332	332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57700	57700		
Impôts sur les bénéfices	407272	407272		
T.V.A.	4146	4146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24	24		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1990889	1990889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2479753	2479753		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18525		14237	
Location, charges locatives et de copropriété	23972		21996	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18203		6946	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52411		51634	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113112		94813	
Taxe professionnelle	1108		1113	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	144		386	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1252		1499	
Montant de la TVA. collectée	30040		16750	
Total TVA. déductible sur biens et services	16170		11275	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel