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BILAN MATHIEU GUERET 2018 Siren 804602969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122013	48735	73278	94497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1577998		1577998	124798
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4350		4350	4350
TOTAL (I)	1704361	48735	1655626	223645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9430		9430	3150
Autres créances	1647808		1647808	1286346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				70368
Disponibilités	2159		2159	4252
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1659397		1659397	1364117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3363758	48735	3315023	1587762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	424457		221442	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1090037		203015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1530994		440957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1229305		941815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4261		10298	
Dettes fiscales et sociales	550098		194692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1784028		1146805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3315023		1587762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1113368		504990	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	364			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	67700		67700	58200
Chiffres d’affaires nets	67700		67700	58200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-186	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			67515	58200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69396	30742
Impôts, taxes et versements assimilés			1751	783
Salaires et traitements			18532	24819
Charges sociales			25401	17941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21220	21235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			136299	95660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68785	-37460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			25999	34544
Produits financiers de participations			1110868	174357
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6893	6193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1117760	180550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23185	17999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23185	17999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1094575	162551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			999791	90547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30453		3761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30453		3761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30453		-3761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120699		-116229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1185275		238750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95238		35735	
BENEFICE OU PERTE	1090037		203015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-186			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12097		8472	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		122013		
Total Immobilisations financières		129148		1453200
Total Général		251161		1453200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1582348
Total Général				1704361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27516	21220		48735
AMORTISSEMENTS Total Général	27516	21220		48735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4350		4350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9430	9430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	756	756		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1646809	524224	1122585	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243	243		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1661588	534652	1126935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	364	364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4261	4261		
Personnel et comptes rattachés	1950	1950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9063	9063		
Impôts sur les bénéfices	428404	428404		
T.V.A.	4460	4460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106221	106221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1229305	558645	670661	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1784028	1113368	670661	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17400		17400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4880		10199	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47117		3143	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69396		30742	
Taxe professionnelle	1161		388	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	590		395	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1751		783	
Montant de la TVA. collectée	13540		11640	
Total TVA. déductible sur biens et services	6282		5862	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel