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BILAN LE COMPTOIR DE MILANA 2018 Siren 804631935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	660000		660000	660000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	283387	103260	180127	203105
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104213	68664	35549	53878
Autres immobilisations corporelles	4694	3164	1529	1607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120555		120555	120555
TOTAL (I)	1172851	175088	997762	1039147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18953		18953	25501
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	537		537	355
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	69080		69080	83493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11395		11395	9322
Charges constatées d’avance	3492		3492	4475
TOTAL (II)	103459		103459	123147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1276310	175088	1101222	1162294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40112		30693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106918		9418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158030		51112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	642656		767152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119991		135009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55932		103241	
Dettes fiscales et sociales	124611		105778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	943191		1111182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1101222		1162294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	582406		994165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79489		79489	46439
Production vendue biens	1759762		1759762	1664863
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1839251		1839251	1711302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51348	26939
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1890600	1738241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63600	36586
Variation de stock (marchandises)			-182	12
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			384717	392033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6543	-3477
Autres achats et charges externes			418334	424267
Impôts, taxes et versements assimilés			24626	13745
Salaires et traitements			682281	667621
Charges sociales			121384	102353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52740	50248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1754050	1683391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136549	54849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22739	27177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22739	27177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22739	-27177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113809	27672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3925		3414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3925		3414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5705		29668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5705		29668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1779		-26254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5112		-8000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1894525		1741656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1787607		1732237	
BENEFICE OU PERTE	106918		9418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		660000		
Total Immobilisations corporelles		380940		11356
Total Immobilisations financières		120555		
Total Général		1161495		11356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				660000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				392296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120555
Total Général				1172851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122348	52740		175088
AMORTISSEMENTS Total Général	122348	52740		175088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120555		120555	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51252	51252		
T. V. A.	14425	14425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3404	3404		
Charges constatées d’avance	3492	3492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	193128	72573	120555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102694	102694		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	539962	179177	360785	
Emprunts et dettes financières divers	18391	18391		
Fournisseurs et comptes rattachés	55933	55933		
Personnel et comptes rattachés	66703	66703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48279	48279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1676	1676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7953	7953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101600	101600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	943192	582407	360785	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel