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BILAN LA CAVE ET VOUS 2020 Siren 804661494				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3061	2714	348	758
Immobilisations corporelles	120364	63996	56369	50662
Immobilisations financières	4216		4216	4216
Total Actif Immobilisé	127641	66709	60932	55636
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	142344		142344	122507
Avances et acomptes versés sur commandes	15787		15787	648
Créances – Clients et comptes rattachés	11630		11630	
Créances – Autres	112162		112162	46914
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15089		15089	56671
Caisse				
Charges constatées d’avance	2330		2330	904
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	299343		299343	227645
Total général Actif	426984	793712		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			137667	130709
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-16174	6958
Provisions réglementées				1025
Total des capitaux propres - Total I			124793	141992
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32308	9099
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			80698	78299
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13079		
Autres dettes			122477	53891
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			235482	141289
Total général Passif			360275	283281
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4193	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25609	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6186	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	727918		793712	
Production vendue de biens – France	-1807		-2098	
Production vendue de services - France	3220		5278	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4822		3780	
Autres produits	7876		1154	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	742028		801827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	443485		491631	
Variation de stock (marchandises)	-19837		-23075	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			696	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1778			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	187431		176398	
(dont taxe professionnelle)	1594			
Impôts, taxes et versements assimilés	3970		5071	
Rémunérations du personnel 	95228		75872	
Charges sociales	42751		27570	
Dotations aux amortissements	16836		16108	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1445		1856	
Total des charges d’exploitation	771309		772128	
Résultat d’exploitation	-29280		29699	
Produits financiers			18	
Produits exceptionnels	21743		2569	
Charges financières	2351		2380	
Charges exceptionnelles	7093		18563	
Impôts sur les bénéfices	-807		4384	
Bénéfice ou perte	-16174		6958	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	167908			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	103122			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4311	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			16168	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3787	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1343	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105699	
Total Immobilisations (Augmentations)			25609	
Total Immobilisations (Diminutions)			3667	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3477	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6186	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2709	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			167908	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			103122	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel