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BILAN GP INVEST 2018 Siren 804669174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51501	4562	46939	27528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1547528		1547528	1547528
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1599044	4562	1594482	1575071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	163002		163002	97562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68798		68798	35471
Charges constatées d’avance	1454		1454	1652
TOTAL (II)	233254		233254	134685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1832299	4562	1827737	1709757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	409754		217833	
Report à nouveau	313934		313934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214866		191921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6124		4618	
TOTAL (I)	999678		783306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	507514		616077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	311183		302748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1620		1260	
Dettes fiscales et sociales	7741		6366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	828058		926451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1827737		1709757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	311183			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	165600		165600	156000
Chiffres d’affaires nets	165600		165600	156000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			836	2458
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			166437	158459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14602	22236
Impôts, taxes et versements assimilés			10089	7450
Salaires et traitements			89559	83841
Charges sociales			37962	38439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8958	6800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			161170	158767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5267	-308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			222447	200203
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222447	200203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9002	10283
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9002	10283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213445	189920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218713	189612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5556	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21500		17500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21500		23056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97		550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23132		19794	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1506		1506	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24735		21850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3235		1205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	611		-1103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	410384		381718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	195518		189797	
BENEFICE OU PERTE	214866		191921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33545		51501
Total Immobilisations financières		1547543		
Total Général		1581088		51501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33545	51501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1547543
Total Général			33545	1599044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6017	8958	10413	4562
AMORTISSEMENTS Total Général	6017	8958	10413	4562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6124
Total Provisions réglementées	4618	1506		6124
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4618	1506		6124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1506		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41926	41926		
T. V. A.	287	287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	120789	120789		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1454	1454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164456	164456		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3020	3020		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	504494	141340	363154	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1620	1620		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2958	2958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2749	2749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2034	2034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	311183	311183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	828058	464904	363154	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel