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BILAN GP INVEST 2017 Siren 804669174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33545	6017	27528	21112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1547528		1547528	1547528
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1581088	6017	1575071	1568655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	97562		97562	36121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35471		35471	18457
Charges constatées d’avance	1652		1652	5494
TOTAL (II)	134685		134685	60072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1715774	6017	1709757	1628727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217833		217833	
Report à nouveau	313934		-18561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191921		332495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4618		3112	
TOTAL (I)	783306		589879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	616077		724406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302748		261928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1260		2069	
Dettes fiscales et sociales	6366		50444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	926451		1038848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1709757		1628727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	450196		440461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	156000		156000	132000
Chiffres d’affaires nets	156000		156000	132000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2458	1845
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			158459	133849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22236	24169
Impôts, taxes et versements assimilés			7450	6577
Salaires et traitements			83841	82793
Charges sociales			38439	35362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6800	6776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			158767	155676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-308	-21828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200203	366000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200203	366000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10283	25225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10283	25225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			189920	340775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189612	318947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5556		200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23056		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	550		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19794		331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1506		1506	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21850		1920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1205		-1720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1103		-15268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	381718		500049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189797		167554	
BENEFICE OU PERTE	191921		332495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2458		1845	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38439		35362	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33528		33010
Total Immobilisations financières		1547543		
Total Général		1581071		33010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32993	33545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1547543
Total Général			32993	1581088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12416	6800	13199	6017
AMORTISSEMENTS Total Général	12416	6800	13199	6017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4618
Total Provisions réglementées	3112	1506		4618
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3112	1506		4618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1506		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25046			
T. V. A.	240			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72275			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2			
Charges constatées d’avance	1652			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99214	99214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3818	3818		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	612259	136004	476255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1260	1260		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2337	2337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2510	2510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1519	1519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302748	302748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	926451	450196	476255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	325000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	428344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5822		5762	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2796		2598	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13618		15809	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22236		24169	
Taxe professionnelle	590		127	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6860		6450	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7450		6577	
Montant de la TVA. collectée	31200		26400	
Total TVA. déductible sur biens et services	702		714	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel