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BILAN GAB 03 2021 Siren 804678845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1520	1421	99	605
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28505	13689	14816	17312
Autres immobilisations corporelles	28171	8710	19461	19340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	88196	23820	64376	67258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	692061		692061	628336
Avances et acomptes versés sur commandes		2972	-2972	1200
Clients et comptes rattachés	6122	3139	2984	5644
Autres créances	261568		261568	183645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	559974		559974	403935
Charges constatées d’avance	21435		21435	18554
TOTAL (II)	1541160	6111	1535049	1241313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1629356	29930	1599425	1308570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76196		116786	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150687		59409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237882		187196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10614	
Provisions pour charges	12893		8534	
TOTAL (III)	22893		19148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	993		144312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	786623		674153	
Dettes fiscales et sociales	350255		247092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	780			
Produits constatés d’avance (2)			36667	
TOTAL (IV)	1338650		1102227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1599425		1308570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1338650			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9518769		9518769	9725544
Production vendue biens	1129962		1129962	1277188
Production vendue services	15976		15976	16267
Chiffres d’affaires nets	10664707		10664707	11018999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			774	2773
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			305	56245
Autres produits			-2398	13585
Total des produits d’exploitation (I)			10663388	11091601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8008040	8340034
Variation de stock (marchandises)			-60396	58616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			835477	953510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			811087	816230
Impôts, taxes et versements assimilés			75531	80758
Salaires et traitements			620779	615721
Charges sociales			155884	156742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8412	7087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4780	1058
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9688	2447
Total des charges d’exploitation (II) 			10469281	11032201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194107	59400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			993	1670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			993	1670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-993	-1670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193114	57729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22816		21947	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	614		7854	
Total des produits exceptionnels (VII)	23430		29800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3118		15528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4358		12592	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7476		28120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15954		1680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58382			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10686819		11121401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10536132		11061992	
BENEFICE OU PERTE	150687		59409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	154		55492	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1085		1140	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1520		
Total Immobilisations corporelles		51145		5531
Total Immobilisations financières		30000		
Total Général		82665		5531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30000
Total Général				88196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	915	507		1421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14493	7906		22398
AMORTISSEMENTS Total Général	15407	8412		23820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12893
Total Provisions pour risques et charges	19148	4358	614	22893
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1482	1808	-2820	6111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1482	1808	-2820	6111
TOTAL GENERAL	20630	6166	-2206	29003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1808	151	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4358	614	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5	5	5	
Prêts	5	5	5	
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux	4277		4277	
Autres créances clients	1846	1846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90464	90464		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1866	1866		
Groupe et associés	5688	5688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163400	163400		
Charges constatées d’avance	21435	21435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	319125	284848	34277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	200000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	786623	786623		
Personnel et comptes rattachés	136147	136147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50192	50192		
Impôts sur les bénéfices	58382	58382		
T.V.A.	777	777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104757	104757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	993	993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	780	780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1338650	1338650		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel