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BILAN EXPERIANCE 2019 Siren 804692218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20639	20639		974
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5500	3622	1877	2595
Autres immobilisations corporelles	39746	19331	20414	25064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	65885	43593	22291	28634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1644
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				175
Clients et comptes rattachés	150807	1650	149157	132123
Autres créances	243751		243751	339738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	62763		62763	62763
Disponibilités	394291		394291	98317
Charges constatées d’avance				4136
TOTAL (II)	851614	1650	849964	638900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	917499	45243	872256	667535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35498		30123	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-178040		5375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-131542		46498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300		3292	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	890406		556122	
Dettes fiscales et sociales	83646		61605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29445		16	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1003798		621036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	872256		667535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1003498		617744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	815		815	644
Production vendue biens				
Production vendue services	45125	632477	677602	758475
Chiffres d’affaires nets	45940	632477	678417	759120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			642	
Autres produits			9	1
Total des produits d’exploitation (I)			679069	759121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18534	19307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1644	-400
Autres achats et charges externes			817974	716591
Impôts, taxes et versements assimilés			1525	1367
Salaires et traitements			6306	
Charges sociales			4779	-2220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6343	16898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			857110	751543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178040	7578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				184
Total des charges financières (VI)				184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-178040	7394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	679069		759121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	857110		753746	
BENEFICE OU PERTE	-178040		5375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20639		
Total Immobilisations corporelles		45246		
Total Immobilisations financières				
Total Général		65885		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				65885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19664	974		20639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17585	5368		22954
AMORTISSEMENTS Total Général	37250	6343		43593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1900		250	1650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1900		250	1650
TOTAL GENERAL	1900		250	1650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1980	1980		
Autres créances clients	148827	148827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147600	147600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14209	14209		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81941	81941		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	394559	394559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	890406	890406		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	349	349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82654	82654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	642	642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29445	29445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1003498	1003498		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10556		23924	
Location, charges locatives et de copropriété	53958		41161	
Personnel extérieur à l’entreprise	731674		629316	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	640		46	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21145		22143	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	817974		716591	
Taxe professionnelle	1383		1367	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	142			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1525		1367	
Montant de la TVA. collectée	130606			
Total TVA. déductible sur biens et services	100845			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1