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BILAN CREATION BIJOUX DJML 2016 Siren 804689412
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 668688 668688 668688
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000 3000
TOTAL (I) 671688 671688 671688
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 16650 16650 16650
Autres créances 25780 25780 7955
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1651 1651 3258
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 44081 44081 27863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 715769 715769 699551
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 40920 -5321
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 71672 46741
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 7545 3783
TOTAL (I) 125637 50203
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 263020 308084
Emprunts et dettes financières divers (4) 5394
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1438 1045
Dettes fiscales et sociales 16801 13821
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 296378 326398
Produits constatés d’avance (2) 7100
TOTAL (IV) 590131 649348
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 715769 699551
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 377543 537495
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 48
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 85200 85200 85200
Chiffres d’affaires nets 85200 85200 85200
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 85207 85201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 5136 5271
Impôts, taxes et versements assimilés 3623 1808
Salaires et traitements 53933 50185
Charges sociales 21598 14919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 84290 72184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 917 13017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 79986 47992
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 79986 47992
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10443 10733
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10443 10733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 69543 37258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 70460 50275
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 14
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3762 3762
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3776 3762
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3776 -3762
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -4988 -228
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 165193 133193
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 93520 86452
BENEFICE OU PERTE 71672 46741
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 10796 5337
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 16650
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 508
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13073
T. V. A. 265
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 10786
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1149
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 45430 45430
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 263020 50431 207998
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1438 1438
Personnel et comptes rattachés 2462 2462
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5276 5276
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8350 8350
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 714 714
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5394 5394
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 296378 296378
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 7100 7100
TOTAL – ETAT DES DETTES 590131 377543 207998 4590
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 45342
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel