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BILAN CALILOU 2016 Siren 804664803				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	82250		82250	82250
Immobilisations incorporelles – Autres	23587	5785	17802	9981
Immobilisations corporelles	44927	17871	27057	34738
Immobilisations financières	1015		1015	1015
Total Actif Immobilisé	151779	23655	128124	127984
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2500		2500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	140943		140943	51813
Créances – Autres	29243		29243	5222
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14483		14483	
Caisse				
Charges constatées d’avance	92		92	4882
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	187260		187260	61917
Total général Actif	339039	234362		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			24000	24000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4581	-8361
Résultat de l’exercice			23830	3780
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43249	19419
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			92675	116723
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1000	
Fournisseurs et comptes rattachés			69565	30665
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			108895	23093
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			272135	170482
Total général Passif			315384	189901
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	331283		234362	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	83315		13000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		360	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	414604		247721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	217199		122547	
Variation de stock (marchandises)	-2500			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	176		31	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	151711		61270	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	693		809	
Rémunérations du personnel 	94		37067	
Charges sociales	659		14902	
Dotations aux amortissements	11036		10379	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3814		6	
Total des charges d’exploitation	382881		247011	
Résultat d’exploitation	31722		710	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	44		7200	
Charges financières	3086		3559	
Charges exceptionnelles	1928		572	
Impôts sur les bénéfices	2924			
Bénéfice ou perte	23830		3780	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			10576	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			600	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			140603	
Total Immobilisations (Augmentations)			11176	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel