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BILAN AUX SAVEURS D'ENFANCE 2017 Siren 804610095				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	
Immobilisations incorporelles – Autres	7971	7797	173	
Immobilisations corporelles	68200	22105	46094	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	96171	29903	66268	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10711		10711	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6913		6913	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63715		63715	
Caisse				
Charges constatées d’avance	647		647	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81987		81987	
Total général Actif	178159			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			4045	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17024	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29870	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			57769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13590	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22035		
Autres dettes			47025	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			118385	
Total général Passif			148256	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			42924	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			35747	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5050			
Production vendue de biens – France	249032			
Production vendue de services - France	1676			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6228			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	261987			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2658			
Variation de stock (marchandises)	588			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	92811			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7044			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39686			
(dont taxe professionnelle)	861			
Impôts, taxes et versements assimilés	1434			
Rémunérations du personnel 	84562			
Charges sociales	13412			
Dotations aux amortissements	13289			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	241405			
Résultat d’exploitation	20582			
Produits financiers	7			
Produits exceptionnels				
Charges financières	897			
Charges exceptionnelles	521			
Impôts sur les bénéfices	2147			
Bénéfice ou perte	17024			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60424	
Total Immobilisations (Augmentations)			35748	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel