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BILAN THEMACS INGENIERIE 2018 Siren 804532604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24546	2877	21669	2730
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13709		13709	13936
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41838	13916	27922	33472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1088		1088	
TOTAL (I)	81180	16793	64387	50137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2609		2609	2609
Marchandises	11792		11792	16496
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37916		37916	20892
Autres créances	86986		86986	65082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229		229	5156
Charges constatées d’avance	4800		4800	1937
TOTAL (II)	144332		144332	112173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	225512	16793	208719	162310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2068			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39282		-3591	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39179		44941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112529		73350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22974		29112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34174		30130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9529		12525	
Dettes fiscales et sociales	12427		13555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3640		3640	
Produits constatés d’avance (2)	13446			
TOTAL (IV)	96190		88960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	208719		162310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79796		66237	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4450
Production vendue biens				
Production vendue services	64645		64645	44071
Chiffres d’affaires nets	64645		64645	48521
				
Production stockée				2609
Production immobilisée			15508	39088
Subventions d’exploitation			18797	24195
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1200	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			100152	114413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3934	15269
Variation de stock (marchandises)			4704	-8550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48412	38848
Impôts, taxes et versements assimilés			1715	586
Salaires et traitements			57265	45566
Charges sociales			-5532	14463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10619	6157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	165
Total des charges d’exploitation (II) 			121122	112503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20970	1910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			559	335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			559	335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-559	-333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21529	1577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5546			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5546			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5546			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-66254		-43364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100152		114415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60972		69474	
BENEFICE OU PERTE	39179		44941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16936		30492
Total Immobilisations corporelles		39376		8008
Total Immobilisations financières				1088
Total Général		56311		39588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9174	38254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5546	41838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1088
Total Général			14719	81180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	270	2607		2877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5904	8012		13916
AMORTISSEMENTS Total Général	6174	10619		16793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1088			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37916			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13632			
Impôts sur les bénéfices	68984			
T. V. A.	2002			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2368			
Charges constatées d’avance	4800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130790	129702	1088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	251	251		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22723	6330	16394	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9529	9529		
Personnel et comptes rattachés	1163	1163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1619	1619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9604	9604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40	40		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34174	34174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3640	3640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13446	13446		
TOTAL – ETAT DES DETTES	96190	79796	16394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel