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BILAN TERRALOIRE 2021 Siren 804546760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61342	32334	29008	20335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42		42	42
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	61384	32334	29050	20377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1337450	46822	1290628	798160
En cours de production de biens	1100		1100	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				16360
Autres créances	83632		83632	65305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	990302		990302	899993
Charges constatées d’avance	1546		1546	1256
TOTAL (II)	2414030	46822	2367208	1781074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2475414	79156	2396258	1801451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242106		139879	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	413809		202227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657015		343206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	310850		340118	
TOTAL (III)	310850		340118	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	636582		263460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	260026		272546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			56000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100297		389276	
Dettes fiscales et sociales	151450		70722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174		33	
Produits constatés d’avance (2)	279864		66091	
TOTAL (IV)	1428393		1118127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2396258		1801451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1714677		1714677	1920542
Production vendue services	121387		121387	95488
Chiffres d’affaires nets	1836064		1836064	2016030
				
Production stockée			489047	-556043
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			755298	190692
Autres produits			9	7
Total des produits d’exploitation (I)			3080418	1650686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1888274	796003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102355	98102
Impôts, taxes et versements assimilés			5016	6239
Salaires et traitements			80188	55312
Charges sociales			22594	16085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12919	9531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46822	21344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			310850	340118
Autres charges			22	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2469041	1342737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			611377	307949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42419	30574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42419	30574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42406	-30434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			568971	277515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65		2762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65		2762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65		-2762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155097		72527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3080431		1650827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2666622		1448600	
BENEFICE OU PERTE	413809		202227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39750		21592
Total Immobilisations financières		42		
Total Général		39792		21592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42
Total Général				61384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19415	12919		32334
AMORTISSEMENTS Total Général	19415	12919		32334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				310850
Total Provisions pour risques et charges	340118	310850	340118	310850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51344	46822	51344	46822
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51344	46822	51344	46822
TOTAL GENERAL	391462	357672	391462	357672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		357672	391462	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	494	494		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17775	17775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65363	65363		
Charges constatées d’avance	1546	1546		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85178	85178		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228020	228020		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28568	9517	19051	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100297	100297		
Personnel et comptes rattachés	860	860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2995	2995		
Impôts sur les bénéfices	82571	82571		
T.V.A.	61662	61662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3363	3363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	260026	260026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174	174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	279864	279864		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1048399	1029348	19051	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	402000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel