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BILAN TENEO SUITES 2021 Siren 804569952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	206042	46786	159255	139503
Fonds commercial	512406		512406	512406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	250000	46	249954	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360442	50351	310092	238198
Autres immobilisations corporelles	3197897	1005439	2192458	1519432
Immobilisations en cours				136119
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51		51	
TOTAL (I)	4526838	1102623	3424215	2545658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50195		50195	26580
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	905232	11499	893733	192811
Autres créances	365685		365685	869363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1074913		1074913	2860151
Charges constatées d’avance	67669		67669	54711
TOTAL (II)	2463694	11499	2452195	4003616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6990532	1114122	5876410	6549274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	513463		1338397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-635407		-824934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238056		623463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			49000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			49000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2263036		1652000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1677354		2851843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	231724		169241	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550957		347102	
Dettes fiscales et sociales	497142		269360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	418141		587265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5638355		5876811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5876410		6549274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1677354			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	857		857	
Production vendue biens				
Production vendue services	6346735		6346735	3908076
Chiffres d’affaires nets	6347592		6347592	3908076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			315456	95063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			926300	229286
Autres produits			1438	2078
Total des produits d’exploitation (I)			7590785	4234503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			273	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			304538	94460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23616	-5262
Autres achats et charges externes			5301089	3697908
Impôts, taxes et versements assimilés			160553	135595
Salaires et traitements			1752567	1097703
Charges sociales			380740	208191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333001	125726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8382	53064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97106	54345
Total des charges d’exploitation (II) 			8314634	5461730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-723849	-1227227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				172
Total des produits financiers (V)				172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13236	2834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13236	2834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13236	-2662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-737085	-1229889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27181		506123	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27181		526123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1539		49679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			427249	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1539		476928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25642		49196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76036		-355759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7617966		4760799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8253373		5585733	
BENEFICE OU PERTE	-635407		-824934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		662298		56150
Total Immobilisations corporelles		2652982		1291476
Total Immobilisations financières				51
Total Général		3315280		1347677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				718448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136119	3808340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51
Total Général			136119	4526838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10388	36398		46786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	759233	296603		1055836
AMORTISSEMENTS Total Général	769621	333001		1102623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51		51	
Clients douteux ou litigieux	41123		41123	
Autres créances clients	864108	864108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46642	46642		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117653	117653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	80941	80941		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120249	120249		
Charges constatées d’avance	67669	67669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1338637	1297463	41174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450000	450000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1813036	283054	1503870	26112
Emprunts et dettes financières divers	557928		557928	
Fournisseurs et comptes rattachés	550957	550957		
Personnel et comptes rattachés	135220	135220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146998	146998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132225	132225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82699	82699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1119426	1119426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	418141	418141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5406630	3318720	2061799	26112
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel