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BILAN SOPHIA GENETICS 2020 Siren 804552651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1868230	926629	941601	578837
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206546	119274	87272	332780
Autres immobilisations corporelles	379678	228699	150979	146875
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29985		29985	14918
TOTAL (I)	2484440	1274602	1209837	1073410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10754		10754	
Clients et comptes rattachés	3630371		3630371	3724152
Autres créances	1374998	59000	1315998	468619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7744707		7744707	1759413
Charges constatées d’avance	22605		22605	45355
TOTAL (II)	12783434	59000	12724434	5997539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	102		102	51464
TOTAL GENERAL (0 à V)	15267976	1333602	13934374	7122414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3971797			
Report à nouveau	-2660896		-1604684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1000850		-1314791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4811751		-419474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			51464	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			51464	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1400000		1403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3697809		5538091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226812		246624	
Dettes fiscales et sociales	1976529		1271555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3458		114416	
Produits constatés d’avance (2)	1817610		318336	
TOTAL (IV)	9122217		7490424	
(V)	406			
TOTAL GENERAL (I à V)	13934374		7122414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9122217		7490424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6611681	1523808	8135489	5273866
Chiffres d’affaires nets	6611681	1523808	8135489	5273866
				
Production stockée				
Production immobilisée			84082	363402
Subventions d’exploitation			26833	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			893764	1102176
Autres produits			498469	508
Total des produits d’exploitation (I)			9638638	6740951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2268396	3943832
Impôts, taxes et versements assimilés			147407	32660
Salaires et traitements			4141636	2954891
Charges sociales			1619249	1141917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			511629	223393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			860449	16886
Total des charges d’exploitation (II) 			9548765	8313579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89872	-1572627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37337	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25193	
Reprises sur provisions et transferts de charges			52339	
Différences positives de change			23478	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138346	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				51464
Intérêts et charges assimilées			9988	24809
Différences négatives de change			24621	48
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34609	76322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103738	-76320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193610	-1648948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	264970			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	264970			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			28298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	132758			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132758		28298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132211		-28298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-675029		-362455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10041954		6740953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9041104		8055743	
BENEFICE OU PERTE	1000850		-1314791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	893764		1091436	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24059			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		633132		1245997
Total Immobilisations corporelles		790807		95911
Total Immobilisations financières		14918		15067
Total Général		1438857		1356975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10898	1868230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			300495	586224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29985
Total Général			311393	2484440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54295	883232	10898	926629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311152	204556	167735	347973
AMORTISSEMENTS Total Général	365447	1087788	178633	1274602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51464		51464	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		59000		59000
Total Provisions pour dépréciation		59000		59000
TOTAL GENERAL	51464	59000	51464	59000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59000		
                                             - Financières			51464	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29985		29985	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3630371	3630371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50084	50084		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1112381	1112381		
T. V. A.	87014	87014		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53741	53741		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71778	71778		
Charges constatées d’avance	22605	22605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5057959	5027974	29985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1400000	1400000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226812	226812		
Personnel et comptes rattachés	721532	721532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	715326	715326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	476213	476213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63458	63458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3697809	3697809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3458	3458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1817610	1817610		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9122217	9122217		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel