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BILAN S.A.R.L.U  MCL 13 2018 Siren 804533412				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				40000
Immobilisations incorporelles – Autres	5053	2756	2297	3308
Immobilisations corporelles	56560	9440	47120	60178
Immobilisations financières	20039		20039	20000
Total Actif Immobilisé	81652	12196	69456	123485
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1865		1865	5580
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	65146		65146	17114
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13992		13992	37486
Caisse				
Charges constatées d’avance	276		276	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81278		81278	60180
Total général Actif	162930	368181		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	374
Réserves réglementées			21257	3346
Autres réserves				
Report à nouveau				-4496
Résultat de l’exercice			-18148	22534
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4109	22257
Provisions pour risques et charges - Total II			30264	
Emprunts et dettes assimilées			65997	93003
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16665	30793
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		205		
Autres dettes			33699	37612
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			116361	161408
Total général Passif			150734	183665
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	307864		368181	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5566			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3000	
Autres produits	4452		1547	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	317882		372728	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	91658		107299	
Variation de stock (marchandises)	1143		1179	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54		473	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1990			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	108711		108929	
(dont taxe professionnelle)	768			
Impôts, taxes et versements assimilés	4996		5685	
Rémunérations du personnel 	75881		92111	
Charges sociales	13776		23225	
Dotations aux amortissements	10309		7395	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		1	
Total des charges d’exploitation	306532		346298	
Résultat d’exploitation	11351		26430	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	53049			
Charges financières	2194		2223	
Charges exceptionnelles	80354			
Impôts sur les bénéfices			1674	
Bénéfice ou perte	-18148		22534	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17734			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23382			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			40000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			39	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			140235	
Total Immobilisations (Augmentations)			2239	
Total Immobilisations (Diminutions)			60823	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			45960	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			25000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			30264	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			30264	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17734	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23382	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel