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BILAN S.A.R.L.U  MCL 13 2017 Siren 804533412				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres	5053	1745	3308	4319
Immobilisations corporelles	75183	15005	60178	22902
Immobilisations financières	20000		20000	20000
Total Actif Immobilisé	140235	16750	123485	87220
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5580		5580	6759
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17114		17114	14796
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37486		37486	31372
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60180		60180	52927
Total général Actif	200415	336535		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			374	374
Réserves réglementées			3346	3346
Autres réserves				
Report à nouveau			-4496	
Résultat de l’exercice			22534	-4496
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22257	-277
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			93003	57993
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30793	28894
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			37612	53538
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			161408	140424
Total général Passif			183665	140148
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			65103	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			43660	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	368181		336535	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	1547		866	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	372728		337401	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	107299		100510	
Variation de stock (marchandises)	1179		-3174	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	473		334	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	540			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	108929		93579	
(dont taxe professionnelle)	897			
Impôts, taxes et versements assimilés	5685		3622	
Rémunérations du personnel 	92111		116714	
Charges sociales	23225		22818	
Dotations aux amortissements	7395		5157	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		70	
Total des charges d’exploitation	346298		339628	
Résultat d’exploitation	26430		-2227	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2223		2269	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1674			
Bénéfice ou perte	22534		-4496	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20470			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21872			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			38560	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			96575	
Total Immobilisations (Augmentations)			43660	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20470	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21872	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel