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BILAN S.A.R.L.U  MCL 13 2016 Siren 804533412				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres	5053	734	4319	
Immobilisations corporelles	31523	8621	22902	12549
Immobilisations financières	20000		20000	
Total Actif Immobilisé	96575	9355	87220	52549
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6759		6759	3585
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				550
Créances – Autres	14796		14796	4321
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31372		31372	23836
Caisse				
Charges constatées d’avance				3018
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52927		52927	35310
Total général Actif	149503	155456		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			374	
Réserves réglementées			3346	
Autres réserves				
Report à nouveau				-3767
Résultat de l’exercice			-4496	7487
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-277	4219
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			57993	28040
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28894	15104
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			53538	40496
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140424	83640
Total général Passif			140148	87860
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			37711	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			39828	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	81			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	336535		155456	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	866			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	337401		155456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	100510		46009	
Variation de stock (marchandises)	-3174		-1399	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	334		100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	270			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93579		36059	
(dont taxe professionnelle)	908			
Impôts, taxes et versements assimilés	3622		1161	
Rémunérations du personnel 	116714		56480	
Charges sociales	22818		8103	
Dotations aux amortissements	5157		3351	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	70			
Total des charges d’exploitation	339628		149864	
Résultat d’exploitation	-2227		5592	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			3036	
Charges financières	2269		1054	
Charges exceptionnelles			87	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4496		7487	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18530			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20386			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5053	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11670	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3106	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			20000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			56747	
Total Immobilisations (Augmentations)			39828	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18530	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20386	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel