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BILAN NEUF SUSHI 2018 Siren 804526283				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	42000		42000	42000
Immobilisations incorporelles – Autres	1500	1301	199	499
Immobilisations corporelles	20578	16481	4097	6368
Immobilisations financières	5692		5692	5479
Total Actif Immobilisé	69771	17782	51989	54346
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4130		4130	3930
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1757		1757	1627
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36159		36159	32912
Caisse				
Charges constatées d’avance	453		453	426
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42500		42500	38895
Total général Actif	112270			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12899	4015
Résultat de l’exercice			3897	8885
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22296	18399
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5929	5507
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		59587		
Autres dettes			66263	69335
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72192	74842
Total général Passif			94488	93241
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1972	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	117359		116990	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3701			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	121061		116990	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39769		38636	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-200		2515	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35535		35101	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4051		1485	
Rémunérations du personnel 	26702		26099	
Charges sociales	6533		5485	
Dotations aux amortissements	4329		4064	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation	116718		113394	
Résultat d’exploitation	4343		3596	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			6500	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			1	
Impôts sur les bénéfices	446		1211	
Bénéfice ou perte	3897		8885	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12583			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6185			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1758	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			214	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			67799	
Total Immobilisations (Augmentations)			1972	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12583	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6185	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel