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BILAN MASTER FM 2016 Siren 804550390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				110565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				10736
TOTAL (I)				121301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4089
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				10125
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				26780
Autres créances	130866		130866	11808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	71600		71600	60319
Charges constatées d’avance				15472
TOTAL (II)	202466		202466	178592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	202466		202466	299893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4475			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34368		-4475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54894		20525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			505	
TOTAL (III)			505	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127602		150272	
Emprunts et dettes financières divers (4)			922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9998		87285	
Dettes fiscales et sociales	7973		38384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2000		2000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	147572		278863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	202466		299893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20083		128591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	112			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			303454	390227
Production vendue biens				
Production vendue services			-22316	22316
Chiffres d’affaires nets			281138	412544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			79	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2321	3143
Autres produits			12718	30
Total des produits d’exploitation (I)			296256	415717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111045	153449
Variation de stock (marchandises)			10125	-10125
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6908	7529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4089	
Autres achats et charges externes			108649	181505
Impôts, taxes et versements assimilés			2386	4295
Salaires et traitements			36387	54091
Charges sociales			6395	8572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13209	17988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				505
Autres charges			1131	1805
Total des charges d’exploitation (II) 			300324	419613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4069	-3896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	78
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91	78
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3703	4063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3703	4063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3612	-3986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7681	-7882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	210736			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210736		3675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45426		268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	118867			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164292		268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46444		3407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4395			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	507082		419470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	472714		423945	
BENEFICE OU PERTE	34368		-4475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	109621		9621	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	505		504	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	130866	130866		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112	112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127490			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9998	9998		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2000	2000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147572	20083		127490
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel