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BILAN LES CHEMINOTS 2017 Siren 804539591				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	16500		16500	
Immobilisations corporelles	150278	4424	145855	24183
Immobilisations financières	15000		15000	
Total Actif Immobilisé	181778	4424	177355	24183
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11199		11199	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	263		263	
Créances – Autres	41701		41701	4715
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66999		66999	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	120162		120162	4715
Total général Actif	301940			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-48920	-10856
Résultat de l’exercice			35647	-38064
Provisions réglementées			21200	10600
Total des capitaux propres - Total I			15427	-30820
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				14729
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37782	9149
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		167034		
Autres dettes			244307	35840
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			282089	59718
Total général Passif			297516	28897
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	314081			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	41199			
Production stockée				
Production immobilisée	81241			
Subventions d’exploitation reçues	1644			
Autres produits	49			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	438214			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	124846			
Variation de stock (marchandises)	-11199			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2717			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	169544		8876	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	315		642	
Rémunérations du personnel 	113960		19327	
Charges sociales	36852		7860	
Dotations aux amortissements	4424			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		18	
Total des charges d’exploitation	441464		36723	
Résultat d’exploitation	-3250		-36723	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	40000			
Charges financières	953		35	
Charges exceptionnelles	150		1306	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	35647		-38064	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			16500	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			113796	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2954	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2845	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24183	
Total Immobilisations (Augmentations)			157596	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel