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BILAN L'EPICERIE DE LA BAIE 2016 Siren 804581205				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	130000
Immobilisations incorporelles – Autres	22310	16010	6301	13737
Immobilisations corporelles	340462	72242	268221	291384
Immobilisations financières	250		250	
Total Actif Immobilisé	493022	88251	404771	435121
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4159		4159	4195
Stock marchandises	72168		72168	84412
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9004		9004	37675
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31764		31764	36466
Caisse				
Charges constatées d’avance	1219		1219	1946
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118314		118314	164694
Total général Actif	611336	459781		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			60000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-11045	
Résultat de l’exercice			-45358	-11045
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3597	-1045
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			317778	184813
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8581	3017
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		160132		
Autres dettes			193129	413030
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			519489	600860
Total général Passif			523085	599815
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	440889		459781	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	54		49	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	119		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	441062		459842	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	194397		234822	
Variation de stock (marchandises)	12244		-29997	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6178		2128	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	35			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80732		115559	
(dont taxe professionnelle)	1572			
Impôts, taxes et versements assimilés	6003		2785	
Rémunérations du personnel 	99554		86720	
Charges sociales	34806		16116	
Dotations aux amortissements	48910		39341	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	56		17	
Total des charges d’exploitation	482915		467489	
Résultat d’exploitation	-41853		-7648	
Produits financiers	98			
Produits exceptionnels	313		122	
Charges financières	3165		3520	
Charges exceptionnelles	750			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-45358		-11045	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61806			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42139			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			15210	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			250	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			474462	
Total Immobilisations (Augmentations)			18560	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61806	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42139	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel