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BILAN EXXELIA INTERNATIONAL 2021 Siren 804575975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11714615	2943913	8770702	8523783
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	144749520		144749520	144749520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	156467135	2943913	153523222	153276303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40800		40800	773
Clients et comptes rattachés	835134		835134	1365824
Autres créances	6608598		6608598	8250342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	582559		582559	2032869
Charges constatées d’avance				240743
TOTAL (II)	8067092		8067092	11890552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	164534227	2943913	161590314	165166854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	64588585		64588585	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	114101		114101	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-36578300		-24940553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10501283		-11637746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2574445		2574445	
TOTAL (I)	20197548		30698831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	115118		126238	
TOTAL (III)	115118		126238	
Emprunts obligataires convertibles	138044970		127819417	
Autres emprunts obligataires	423590		392213	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278		363	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1087037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1533228		2623438	
Dettes fiscales et sociales	1275582		1229415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1189902	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141277648		134341785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161590314		165166854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	278		363	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4600102	3540621
Chiffres d’affaires nets			4600102	3540621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380798	337731
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			4980903	3878355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1444295	1239733
Impôts, taxes et versements assimilés			77930	65754
Salaires et traitements			1877720	1515202
Charges sociales			789623	767206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1378514	1039547
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60002	72504
Total des charges d’exploitation (II) 			5628085	4699945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-647182	-821590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11228	11794
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1237	20935
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12465	32729
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10256930	9525335
Différences négatives de change			1335	2921
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10258266	9528256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10245800	-9495527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10892982	-10317117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1463880		1320630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1463880		-1320630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1855579			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4993368		3911084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15494652		15548831	
BENEFICE OU PERTE	-10501283		-11637746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10089182		1625433
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		144752520		
Total Général		154841702		1625433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11714615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144752520
Total Général				156467135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1565399	1378514		2943913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1565399	1378514		2943913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2574445
Total Provisions réglementées	2574445			2574445
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				115118
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	126238		11120	115118
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2700683		11120	2689563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	835134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	515			
Impôts sur les bénéfices	2032182			
T. V. A.	359806			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4216095			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7446733	7443733	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	138044970		138044970	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	423590	423590		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278	278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1533228	1533228		
Personnel et comptes rattachés	583353	583353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	465959	465959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166141	166141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60129	60129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141277648	3232678	138044970	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10225553			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel