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BILAN CENTRALE D'ORIENTATION DES PRODUITS AMBULANCIERS 2018 Siren 804502268				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38000		38000	
Immobilisations incorporelles – Autres	27783	2204	25579	6011
Immobilisations corporelles	9161	5656	3505	5489
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	74944	7860	67084	11500
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23360		23360	1320
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	55640	6446	49194	3018
Créances – Autres	16489		16489	3059
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1815		1815	32082
Caisse				
Charges constatées d’avance	1830		1830	1459
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99134	6446	92688	40939
Total général Actif	174078	21180		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			65	65
Réserves réglementées				
Autres réserves			1243	1243
Report à nouveau			-54098	-46002
Résultat de l’exercice			-42734	-8096
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4476	47210
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			64114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			48133	4119
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1222		
Autres dettes			30653	1110
Produits constatés d’avance			12396	
Total des dettes			155296	5229
Total général Passif			159772	52438
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			58400	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	334055		21180	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	56327		104895	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8		750	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	390391		126825	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	301016		12834	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			145	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-22040		-816	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95630		119702	
(dont taxe professionnelle)	314			
Impôts, taxes et versements assimilés	1893		353	
Rémunérations du personnel 	35118			
Charges sociales	15213			
Dotations aux amortissements	1678		2702	
Dotations aux provisions	3131			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	431639		134921	
Résultat d’exploitation	-41248		-8096	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	14191			
Charges financières	348			
Charges exceptionnelles	15329			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-42734		-8096	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	80317			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5443			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			38000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			20400	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18528	
Total Immobilisations (Augmentations)			58400	
Total Immobilisations (Diminutions)			1984	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1138	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-1138	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1138	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3131	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3131	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			80317	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5443	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel