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BILAN CDV CENTRE DISTRIBUTION VRAC 2020 Siren 804562965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25749	23680	2068	321
Fonds commercial	47415		47415	47415
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	526690	246820	279869	322659
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57661	25323	32337	36751
Autres immobilisations corporelles	1492412	600884	891527	1084051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1700		1700	1700
Prêts				
Autres immobilisations financières	4219		4219	4189
TOTAL (I)	2155847	896708	1259138	1497088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	186507		186507	128499
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	691525	1734	689790	767595
Autres créances	128302		128302	298403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366310		366310	142446
Charges constatées d’avance	27444		27444	33028
TOTAL (II)	1400090	1734	1398355	1369973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3555937	898443	2657494	2867062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5737		5544	
Réserves statutaires ou contractuelles	108982		105335	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	879		3840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	315599		314719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1618853		1290275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20951		20707	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375343		781247	
Dettes fiscales et sociales	325465		456260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1280		3851	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2341894		2552342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2657494		2867062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1009626		1696768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2426		2426	
Production vendue biens				
Production vendue services	4156435	686414	4842849	5271420
Chiffres d’affaires nets	4158861	686414	4845275	5271420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20677	47746
Autres produits			396	
Total des produits d’exploitation (I)			4866349	5319166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4687
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1248460	1485130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58008	-51114
Autres achats et charges externes			1822236	2083417
Impôts, taxes et versements assimilés			80489	71440
Salaires et traitements			1260511	1212771
Charges sociales			258746	336706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231599	231166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				348
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3182	
Total des charges d’exploitation (II) 			4847217	5374555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19132	-55388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	1696
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	1696
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21885	24947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21885	24947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21855	-23251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2723	-78639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19527		177878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		56138	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35527		234016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15075		101128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16849		50407	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31924		151536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3602		82479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4901906		5554879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4901027		5551039	
BENEFICE OU PERTE	879		3840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	397037		999	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70386		2779
Total Immobilisations corporelles		2124918		7690
Total Immobilisations financières		5890		30
Total Général		2201193		10499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55844	2076763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5920
Total Général			55844	2155847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22649	1031		23680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	681455	230568	38995	873028
AMORTISSEMENTS Total Général	704104	231599	38995	896709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5589		3854	1735
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5589		3854	1735
TOTAL GENERAL	5589		3854	1735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3854	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4220	4220		
Clients douteux ou litigieux	2082		2082	
Autres créances clients	689443	689443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53541	53541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51489	51489		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23273	23273		
Charges constatées d’avance	27445	27445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	851492	849410	2082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	838	838		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1618015	306455	1205353	106208
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375344	375344		
Personnel et comptes rattachés	61109	61109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113650	113650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148868	148868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1839	1839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20951	244	20707	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1281	1281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2341895	1009627	1226060	106208
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-423891			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39		36	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	39		36