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BILAN CDV CENTRE DISTRIBUTION VRAC 2018 Siren 804562965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22970	18659	4311	8301
Fonds commercial	47415		47415	47415
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	526690	161240	365449	367240
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55241	11845	43395	43105
Autres immobilisations corporelles	1347654	415007	932647	666892
Immobilisations en cours				41000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1700		1700	1700
Prêts				
Autres immobilisations financières	2898		2898	4846
TOTAL (I)	2004569	606751	1397817	1180500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63678		63678	60470
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	723960	5917	718043	854432
Autres créances	369826		369826	270915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21057		21057	139528
Charges constatées d’avance	61373		61373	70849
TOTAL (II)	1239897	5917	1233979	1396196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3244466	612669	2631797	2576697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1209		1043	
Réserves statutaires ou contractuelles	22971		19817	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86699		3320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310879		224180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1465014		1234355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25303		24937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411974		580464	
Dettes fiscales et sociales	413023		451580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4681		61179	
Produits constatés d’avance (2)	919			
TOTAL (IV)	2320917		2352517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2631797		2576697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1301130		1446224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5566511	104335	5670846	5272353
Chiffres d’affaires nets	5566511	104335	5670846	5272353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46982	28792
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5717829	5301145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1571036	1439465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3208	23744
Autres achats et charges externes			2210507	2145274
Impôts, taxes et versements assimilés			77623	94521
Salaires et traitements			1245541	1170183
Charges sociales			390580	334194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209808	212095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12539
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8773	7526
Total des charges d’exploitation (II) 			5710661	5439545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7167	-138399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1967	526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1967	526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27037	34982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27037	34982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25070	-34456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17902	-172856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85213		151101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	260059		61400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	345273		212501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47186		20517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	193484		15808	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240671		36325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104602		176176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6065069		5514173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5978370		5510853	
BENEFICE OU PERTE	86699		3320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	532579		522658	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70386		
Total Immobilisations corporelles		1728083		663557
Total Immobilisations financières		1700		2898
Total Général		1800169		666455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			462055	1929585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4598
Total Général			462055	2004569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14669	3990		18659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	650845	205818	268570	588093
AMORTISSEMENTS Total Général	665514	209808	268570	606752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15386		9468	5918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15386		9468	5918
TOTAL GENERAL	15386		9468	5918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9468	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2898	2898		
Clients douteux ou litigieux	7519	7519		
Autres créances clients	716441	716441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1920	1920		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68842	68842		
T. V. A.	55979	55979		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	108341	108341		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134745	134745		
Charges constatées d’avance	61373	61373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1158059	1158059		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16064	16064		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1448950	454467	813292	181192
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411975	411975		
Personnel et comptes rattachés	123047	123047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121917	121917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136079	136079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31981	31981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25304		25304	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4682	4682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	919	919		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2320917	1301130	838596	181192
Emprunts souscrits en cours d’exercice	591400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	375316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel