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BILAN CDV CENTRE DISTRIBUTION VRAC 2017 Siren 804562965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22970	14669	8301	12366
Fonds commercial	47415		47415	47415
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	485690	118449	367240	405930
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48926	5820	43105	8863
Autres immobilisations corporelles	1193466	526574	666892	846982
Immobilisations en cours	41000		41000	41000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1700		1700	1700
Prêts				
Autres immobilisations financières	4846		4846	4320
TOTAL (I)	1846014	665513	1180500	1368578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60470		60470	84214
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	869818	15385	854432	802973
Autres créances	270915		270915	216756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139528		139528	244459
Charges constatées d’avance	70849		70849	68493
TOTAL (II)	1411581	15385	1396196	1416897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3257596	680899	2576697	2785476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1043		839	
Réserves statutaires ou contractuelles	19817		15939	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3320		4080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224180		220860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1234355		1546433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24937		157274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	580464		429281	
Dettes fiscales et sociales	451580		431512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61179		114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2352517		2564616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2576697		2785476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1610885		1365061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5220456	51896	5272353	4751843
Chiffres d’affaires nets	5220456	51896	5272353	4751843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28792	62677
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5301145	4814521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1439465	1246279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23744	-23029
Autres achats et charges externes			2145274	1768267
Impôts, taxes et versements assimilés			94521	71320
Salaires et traitements			1170183	1156258
Charges sociales			334194	328623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212095	227291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12539	2846
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7526	660
Total des charges d’exploitation (II) 			5439545	4778518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138399	36002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			526	103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			526	103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34982	42031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34982	42031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34456	-41927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-172856	-5925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	151101		14217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61400		108746	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	212501		122963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20517		10761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15808		102195	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36325		112957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	176176		10005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5514173		4937588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5510853		4933507	
BENEFICE OU PERTE	3320		4080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	522658		411648	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70386		
Total Immobilisations corporelles		1798271		39300
Total Immobilisations financières		6020		526
Total Général		1874677		39826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68488	1769083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6546
Total Général			68488	1846015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10604	4065		14669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495494	208031	52680	650845
AMORTISSEMENTS Total Général	506098	212096	52680	665514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10726	12539	7880	15386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10726	12539	7880	15386
TOTAL GENERAL	10726	12539	7880	15386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4846	4846		
Clients douteux ou litigieux	18904			
Autres créances clients	850914			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80882			
T. V. A.	64169			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73292			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50572			
Charges constatées d’avance	70850			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1216429	1216429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1489	1489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1231337	351511	740102	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	580465	580465		
Personnel et comptes rattachés	175616	175616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103833	103833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145413	145413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26718	26718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24937		24937	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61180	61180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2350987	1446225	765039	139723
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	351233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel