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BILAN CDV CENTRE DISTRIBUTION VRAC 2016 Siren 804562965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22970	10604	12366	16299
Fonds commercial	47415		47415	47415
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	485690	79759	405930	434958
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9626	762	8863	755
Autres immobilisations corporelles	1261955	414972	846982	1112546
Immobilisations en cours	41000		41000	32000
Avances et acomptes				1684
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1700		1700	1700
Prêts				
Autres immobilisations financières	4320		4320	
TOTAL (I)	1874676	506098	1368578	1647358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84214		84214	61185
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	813700	10726	802973	672158
Autres créances	216756		216756	196795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244459		244459	136307
Charges constatées d’avance	68493		68493	58967
TOTAL (II)	1427624	10726	1416897	1125414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3302301	516824	2785476	2772772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	839			
Réserves statutaires ou contractuelles	15939			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4080		16779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220860		216779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1545395		1738335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157274		154093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429281		227827	
Dettes fiscales et sociales	431512		433963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114		165	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2564616		2555992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2785476		2772772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1365061		981673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4090943	660900	4751843	5410792
Chiffres d’affaires nets	4090943	660900	4751843	5410792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62677	58068
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4814521	5468861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1246279	1579073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23029	-61185
Autres achats et charges externes			1768267	1721164
Impôts, taxes et versements assimilés			71320	90154
Salaires et traitements			1156258	1289287
Charges sociales			328623	336823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227291	428624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2846	8696
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			660	
Total des charges d’exploitation (II) 			4778518	5392639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36002	76222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42031	64005
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42031	64005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41927	-64005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5925	12216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14217		13301	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108746		220500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122963		233801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10761		26934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102195		202304	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112957		229238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10005		4563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4937588		5702663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4933507		5685883	
BENEFICE OU PERTE	4080		16779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		105000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70156		230
Total Immobilisations corporelles		1899128		51228
Total Immobilisations financières		1700		4455
Total Général		2075983		55913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			105000	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70386
Virement postes immobilisations corporelles en cours		41000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152084	1798271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			135	6020
Total Général			257219	1874677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	105000		105000	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6441	4163		10604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317184	224262	45952	495494
AMORTISSEMENTS Total Général	428625	228425	150952	506098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8696	2846	816	10726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8696	2846	816	10726
TOTAL GENERAL	8696	2846	816	10726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2846	816	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4320	4320		
Clients douteux ou litigieux	13312			
Autres créances clients	800388			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	552			
Impôts sur les bénéfices	69160			
T. V. A.	37637			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60757			
Charges constatées d’avance	68493			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1103270	1103270		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1458	1458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1544975	345420	1023208	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	429282	429282		
Personnel et comptes rattachés	164593	164593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107139	107139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131677	131677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28103	28103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157274	157274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115	115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2564617	1365062	1023208	176347
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	326254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel